凯众股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 416,358,101.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,684.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,478,190.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 427,987,976.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,758,519.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,733,791.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,262,770.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,837,750.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 371,592,832.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,395,144.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 162,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 675,195.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,186,995.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,188,396.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 162,721,159.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -815,737.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 108,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,201,818.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,014,823.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,297,899.84 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 143,133,853.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,978,027.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,409,781.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,631,073.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,621,449.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,468,085.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,801,948.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,054,471.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,644,690.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,027,636.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,707,993.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,044,058.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,752,052.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯众股份_2024年三季报资产负债表 | 凯众股份_2024年三季报利润表 |