凯众股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,971,024.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 145,334.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,446,066.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,562,425.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,143,695.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,085,261.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,843,901.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,270,117.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 253,342,976.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,219,449.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 643,058.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,143,058.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,715,475.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 108,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,073,475.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,930,417.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,339,341.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,978,027.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,317,369.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,229,630.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,489,282.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,458,131.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,177,045.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,859,676.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -73,387.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,644,031.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,044,058.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,400,026.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,645,927.63 | |
| 资产减值准备(元) | -1,086,045.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,320,637.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,320,637.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 952,147.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,472,157.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 152,552.05 | |
| 财务费用(元) | 477,363.16 | |
| 投资损失(元) | -990,020.76 | |
| 递延所得税(元) | -1,216,365.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 103,894.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,320,259.67 | |
| 存货的减少(元) | 969,246.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -768,251.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,319,533.22 | |
| 其他(元) | 68,561.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,400,026.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 207,044,058.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,644,031.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯众股份_2024年中报资产负债表 | 凯众股份_2024年中报利润表 |