凯众股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,689,217.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,998.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,565,832.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,319,049.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,940,304.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,490,423.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,099,906.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,882,437.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,413,071.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,905,977.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 382,531.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,882,531.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,609,415.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,859,415.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,976,883.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,615,709.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,615,709.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,468,085.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,842,796.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,310,881.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,304,828.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -140,578.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,093,343.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,044,058.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,137,401.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯众股份_2024年一季报资产负债表 | 凯众股份_2024年一季报利润表 |