凯众股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 572,436,870.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,952,226.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 598,389,097.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,337,927.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,902,483.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,090,021.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,180,489.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,510,922.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,878,175.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,396,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,489.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,454.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,866,343.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,374,868.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,896,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,432,255.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,703,524.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,837,180.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 52,229,630.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,958,188.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,787,818.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,122,273.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,787,976.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,362,795.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,273,045.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,485,227.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 567,602.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,370.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,920,687.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,044,058.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,935,258.33 | |
| 资产减值准备(元) | 3,840,469.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,569,356.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,569,356.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,166,404.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,070,158.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,580.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,946.12 | |
| 财务费用(元) | 451,930.08 | |
| 投资损失(元) | -12,264,995.69 | |
| 递延所得税(元) | -8,660,245.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,706,946.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,046,700.39 | |
| 存货的减少(元) | 25,777,590.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,812,592.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,420,956.59 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 9,421,817.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 207,044,058.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,920,687.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 123,370.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯众股份_2023年年报资产负债表 | 凯众股份_2023年年报利润表 |