凯众股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,063,852.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,984.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,743,282.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 395,917,119.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,927,869.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,482,395.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,582,386.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,455,243.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,447,895.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,469,223.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,685.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,807,685.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,718,120.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,695,707.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,713,827.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,906,142.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,906,110.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,506,110.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,682,798.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 919,723.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,627,721.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,121,611.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,319,379.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,239,149.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,920,687.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,681,538.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯众股份_2023年三季报资产负债表 | 凯众股份_2023年三季报利润表 |