凯众股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,981,275.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,228.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,578,267.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,586,771.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,667,103.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,973,768.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,421,463.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,167,228.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,229,563.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 357,208.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,685.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,807,685.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,441,827.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,952,701.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,394,529.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,586,843.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,247,367.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,247,367.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,682,798.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 936,523.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,619,321.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,371,954.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,649,736.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,951,853.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,920,687.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,968,834.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,879,172.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,071,876.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,071,876.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,881,968.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,395,736.03 | |
| 财务费用(元) | 98,508.89 | |
| 投资损失(元) | 232,843.66 | |
| 递延所得税(元) | -311,196.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,784,563.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,473,366.70 | |
| 存货的减少(元) | 2,899,063.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,042,746.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,261,839.19 | |
| 其他(元) | -330,659.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,968,834.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,920,687.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,951,853.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯众股份_2023年中报资产负债表 | 凯众股份_2023年中报利润表 |