凯众股份 (603037.SH)

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凯众股份_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 115,222,242.97       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,195,197.04       
 经营活动现金流入小计(元) 125,417,440.01       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 77,947,928.19       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 42,257,856.37       
 支付的各项税费(元) 21,898,202.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,260,805.10       
 经营活动现金流出小计(元) 150,364,792.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -24,947,352.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 7,800,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 7,800,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 20,418,501.65       
 投资支付的现金(元) 7,800,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 28,218,501.65       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -20,418,501.65       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 541,555.47       
 筹资活动现金流出小计(元) 541,555.47       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -541,555.47       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -93,277.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -46,000,687.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 206,920,687.63       
 期末现金及现金等价物余额(元) 160,920,000.22       
补充资料:       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内)       
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