凯众股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,195,612.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,189,445.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,166,891.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,551,949.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,400,767.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,909,275.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,737,835.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,116,274.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,164,152.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 287,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,149,132.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 288,149,132.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,306,880.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 303,343,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,649,880.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,500,748.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,939,058.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,871,292.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,810,350.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,510,350.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,363,267.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,260,035.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,267,863.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,007,828.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯众股份_2022年三季报资产负债表 | 凯众股份_2022年三季报利润表 |