凯众股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,811,899.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,737,248.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,822,961.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 227,372,109.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,718,179.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,975,472.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,218,247.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,234,119.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 232,146,018.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,773,908.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,048,908.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,048,908.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,186,506.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 287,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,186,506.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,137,598.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,646,434.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,646,434.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,646,434.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,051,313.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,506,628.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,923,232.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,416,604.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,461,437.45 | |
| 资产减值准备(元) | 607,894.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,294,810.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,294,810.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,132,887.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,683,435.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,416.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,782.28 | |
| 财务费用(元) | -2,435,818.46 | |
| 投资损失(元) | -1,141,408.09 | |
| 递延所得税(元) | 1,389,780.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 87,946.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,301,834.13 | |
| 存货的减少(元) | -13,032,542.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,717,511.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,417,828.65 | |
| 其他(元) | 3,403.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,416,604.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 304,923,232.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,506,628.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯众股份_2022年中报资产负债表 | 凯众股份_2022年中报利润表 |