常熟汽饰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,968,441,524.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,496,618.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 302,615,670.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,272,553,812.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,011,449,107.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 683,301,391.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,918,661.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,734,722.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,063,403,883.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 209,149,929.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,998,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,485,158.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,483,158.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 293,459,998.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,459,998.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,976,840.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,318,231,913.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,318,231,913.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,300,818,819.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,365,626.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,684,854.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,529,869,300.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -211,637,386.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -692,255.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,156,552.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,411,605.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 230,255,053.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常熟汽饰_2024年三季报资产负债表 | 常熟汽饰_2024年三季报利润表 |