常熟汽饰_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 612,259,362.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,319,025.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 827,578,388.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 449,511,629.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,788,693.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,077,662.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,237,606.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 798,615,592.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,962,795.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,157,839.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,157,839.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,956,775.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,956,775.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,798,936.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 41,633,873.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,633,873.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,777,924.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,459,098.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,374,019.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,611,042.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,977,168.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -454,289.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,267,599.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,395,234.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 277,127,635.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常熟汽饰_2024年一季报资产负债表 | 常熟汽饰_2024年一季报利润表 |