常熟汽饰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,625,679,952.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,851,490.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,070,777.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,770,602,220.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,655,934,440.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 497,425,033.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,083,784.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,882,928.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,490,326,186.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,276,033.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,883,324.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 609,387.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,492,712.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 673,703,095.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 801,703,095.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -545,210,383.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,957,298.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,957,298.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,447,693,344.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,457,650,642.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,080,999,903.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,464,606.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,675,758.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,320,140,268.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 137,510,373.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -538,328.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,962,304.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,352,398.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,390,094.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常熟汽饰_2023年三季报资产负债表 | 常熟汽饰_2023年三季报利润表 |