常熟汽饰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,821,367,477.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,883,488.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,441,999.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,943,692,965.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,227,915,290.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,696,271.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,893,776.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,683,043.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,811,188,382.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,504,582.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 127,883,324.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 386,066.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,269,391.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,645,292.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 449,645,292.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,375,900.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,957,298.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,957,298.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,071,248,610.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,081,205,908.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 850,993,802.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,049,035.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,256,860.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,047,299,697.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,906,211.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 268,256.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,696,850.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 526,352,398.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,655,548.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 230,100,574.03 | |
| 资产减值准备(元) | 4,392,984.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,435,928.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,435,928.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,963,257.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,461,892.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | -62,358.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17,493,525.12 | |
| 财务费用(元) | 24,124,064.54 | |
| 投资损失(元) | -107,139,127.85 | |
| 递延所得税(元) | -6,122,631.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 21,081,660.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,204,291.11 | |
| 存货的减少(元) | -141,566,692.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -363,179,042.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 279,152,072.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 499,655,548.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 526,352,398.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,696,850.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常熟汽饰_2023年中报资产负债表 | 常熟汽饰_2023年中报利润表 |