常熟汽饰_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,053,837,568.26 | |
收到的税费返还(元) | 41,281,792.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,033,207.48 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,226,152,568.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,817,497,631.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 591,451,456.38 | |
支付的各项税费(元) | 228,504,168.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,439,859.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,810,893,115.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 415,259,452.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 492,651,388.89 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 163,522,124.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 648,320.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 656,821,834.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 329,835,205.29 | |
投资支付的现金(元) | 452,651,388.89 | |
投资活动现金流出小计(元) | 782,486,594.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,664,759.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,803,219,560.85 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,803,219,560.85 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,646,127,056.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,585,259.80 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,452,943.05 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,834,165,259.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,945,698.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,130,006.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 259,779,000.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 266,573,398.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 526,352,398.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 503,321,393.14 | |
资产减值准备(元) | 12,500,200.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 254,541,683.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 254,541,683.67 | |
无形资产摊销(元) | 12,011,679.13 | |
长期待摊费用摊销(元) | 101,292,459.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -627,731.64 | |
固定资产报废损失(元) | 615,801.75 | |
公允价值变动损失(元) | -8,413,122.22 | |
财务费用(元) | 52,086,268.62 | |
投资损失(元) | -216,831,720.21 | |
递延所得税(元) | -15,340,932.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -19,389,467.31 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,048,535.06 | |
存货的减少(元) | -138,801,569.87 | |
经营性应收项目的减少(元) | -728,374,810.28 | |
经营性应付项目的增加(元) | 553,759,684.84 | |
现金的期末余额(元) | 526,352,398.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 266,573,398.15 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 259,779,000.59 | |
公告日期 | 2023-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 常熟汽饰_2022年年报资产负债表 | 常熟汽饰_2022年年报利润表 |