常熟汽饰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,067,000,209.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,952,608.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,833,198.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,266,786,016.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,239,931,888.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 363,919,651.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,550,087.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,955,368.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,955,356,996.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 162,192,865.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,988,879.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 474,181,744.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,853,082.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 354,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,853,082.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,671,337.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,006,486,837.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,006,486,837.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,074,411,275.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,964,938.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,535,496.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,280,911,710.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -274,424,873.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,548,368.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,118,822.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,573,398.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,454,575.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常熟汽饰_2022年三季报资产负债表 | 常熟汽饰_2022年三季报利润表 |