常熟汽饰_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 744,592,710.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 914.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,087,318.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 797,680,943.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,574,417.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,564,819.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,027,587.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,071,371.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 626,238,195.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,998,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,998,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,171,014.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,651,388.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,822,402.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,823,902.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,972,775.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,972,775.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 481,581,028.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,501,690.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,358,063.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 494,440,782.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,468,007.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -133,562.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 115,017,275.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,177,924.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,195,199.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常熟汽饰_2022年一季报资产负债表 | 常熟汽饰_2022年一季报利润表 |