德新科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 297,495,848.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 710,992.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,915,764.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 318,122,605.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,096,125.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,595,660.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,561,103.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,236,816.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,489,705.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,632,899.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 811,848,602.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 369,647.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 812,318,250.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,335,317.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 833,389,303.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 86,986,944.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 952,711,565.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,393,315.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,998,280.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,030,733.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,029,013.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,029,013.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,234.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,701,196.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,431,937.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,730,740.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德新科技_2024年三季报资产负债表 | 德新科技_2024年三季报利润表 |