德新科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,819,071.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,479,595.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,298,667.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,882,221.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,487,932.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,240,940.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,346,009.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,957,104.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,341,563.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 525,897,260.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,647.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 526,263,908.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,918,391.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 547,389,303.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,307,695.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,043,787.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,484,908.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,197,418.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,682,326.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,682,326.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 38,304.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,653,754.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,431,937.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,085,691.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,310,803.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,892,793.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,892,793.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,620,471.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,973,429.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -411,394.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 61,765.27 | |
| 财务费用(元) | 3,821,020.94 | |
| 投资损失(元) | -1,663,146.15 | |
| 递延所得税(元) | 12,348,312.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,409,370.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,058.05 | |
| 存货的减少(元) | 10,034,589.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,235,362.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,716,542.37 | |
| 其他(元) | 15,512,383.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 203,085,691.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,431,937.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,653,754.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德新科技_2024年中报资产负债表 | 德新科技_2024年中报利润表 |