德新科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,621,031.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,966.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,232,862.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,886,860.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,153,436.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,912,168.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,836,812.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,072,158.62 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,974,576.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,912,284.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 239,299,534.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 363,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,662,634.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,133,646.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,133,646.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,471,012.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,769,191.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,089,282.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,858,473.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,858,473.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -574.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,417,776.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,559,538.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,141,761.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德新科技_2024年一季报资产负债表 | 德新科技_2024年一季报利润表 |