德新科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 501,543,086.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 712,834.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,763,429.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 547,019,350.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,152,385.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,767,208.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,921,638.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,017,449.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 376,858,682.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 170,160,668.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 621,146,921.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 307,569.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,540,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 631,994,791.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,726,172.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 629,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 172,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 807,256,172.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,261,380.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,017,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,607,674.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,624,674.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,624,674.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,725,387.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,133,738.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,408,351.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德新科技_2023年三季报资产负债表 | 德新科技_2023年三季报利润表 |