德新科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 356,293,895.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 171,610.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,552,368.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 365,017,875.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,236,951.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,156,851.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,851,676.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,808,035.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,053,514.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,964,360.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 467,606,047.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 307,569.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 540,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 468,453,917.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,861,237.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 396,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 172,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 573,391,237.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,937,319.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,341,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,637,698.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,979,198.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,979,198.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,952,157.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,133,738.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,181,581.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 140,885,647.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,396,695.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,396,695.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 657,163.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 409,613.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,364.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | -69.47 | |
| 投资损失(元) | -397,022.96 | |
| 递延所得税(元) | 8,728,298.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,552,900.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -824,601.60 | |
| 存货的减少(元) | 59,458,012.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,905,975.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -273,408,595.70 | |
| 其他(元) | 242,831,766.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,181,581.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,133,738.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,952,157.24 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德新科技_2023年中报资产负债表 | 德新科技_2023年中报利润表 |