德新科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,912,167.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 345,750.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,844,709.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 280,102,627.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,801,395.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,765,706.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,483,646.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,698,698.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,749,446.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 314,740,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,120,235.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,254,842.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,115,078.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,943,241.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 484,630,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 145,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 644,543,241.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -326,428,163.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,448,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 257,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,278,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,170,631.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,170,631.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 268,107,868.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,967,113.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,083,209.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,116,095.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德新科技_2022年三季报资产负债表 | 德新科技_2022年三季报利润表 |