安孚科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,145,864,863.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 250,014.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,169,976.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,152,284,853.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 603,199,925.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,544,953.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,879,590.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,561,091.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 964,185,560.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 188,099,292.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,398,402.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 454,869.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,853,271.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,047,294.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 319,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,047,294.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,194,022.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 723,341,575.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 723,341,575.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 424,776,320.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,563,378.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,639,990.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 456,979,689.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 266,361,886.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,277.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 330,357,434.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 552,235,313.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 882,592,747.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安孚科技_2024年一季报资产负债表 | 安孚科技_2024年一季报利润表 |