安孚科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 987,429,579.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,069.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,075,050.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 993,570,699.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 644,964,738.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,090,683.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,200,684.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,272,158.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 992,528,265.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,042,433.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 403,395.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,503,395.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,468,660.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,468,660.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,965,265.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 635,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 262,236,320.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 271,871,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,107,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,062,233.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,254,844.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,424,578.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,446,741.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -427,246.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 104,096,662.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 401,152,925.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,249,588.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安孚科技_2023年一季报资产负债表 | 安孚科技_2023年一季报利润表 |