全筑股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 590,772,228.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,632.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,583,552.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 655,432,413.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 549,581,914.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,175,489.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,479,746.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,981,843.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 858,218,994.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -202,786,580.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,905,868.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 233,640.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,166,516.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,306,024.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,786,298.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,801,402.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,020,166.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,607,867.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,698,157.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,532,952.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 423,969,207.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 451,502,159.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 236,024,603.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,713,345.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 567,288.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,737,948.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,764,210.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 282,677.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,958,465.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,784,586.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 126,743,051.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全筑股份_2024年三季报资产负债表 | 全筑股份_2024年三季报利润表 |