全筑股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,194,206.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,885.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,704,707.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,909,798.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,837,351.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,425,442.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,083,362.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,388,957.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,735,114.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,825,315.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,344,129.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 184,286.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,528,416.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 463,424.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,894,341.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,357,766.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,170,649.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,554,660.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,554,660.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 192,102,705.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 813,093.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,915,798.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 212,638,862.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,215,490.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,768,706.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,784,586.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,553,292.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全筑股份_2024年一季报资产负债表 | 全筑股份_2024年一季报利润表 |