全筑股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,212,664,977.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 232,405.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,677,386.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,399,574,769.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,010,434,238.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,031,311.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,530,931.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,752,565.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,385,749,046.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,825,723.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 218,339,425.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 655,228.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,010,703.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,382,733.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,750,001.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,209,127.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,341,862.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,331,158.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 91,353,257.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 830,953,257.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 335,508,548.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,081,558.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,985,302.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 459,448,522.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 822,038,629.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,914,628.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 880,577.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,710,229.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,494,815.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,784,586.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,104,124.03 | |
| 资产减值准备(元) | 86,852,243.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,565,728.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,565,728.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,191,927.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,635,339.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,513,719.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | -131,375.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,115.82 | |
| 财务费用(元) | 61,117,930.41 | |
| 投资损失(元) | -551,931,482.93 | |
| 递延所得税(元) | -12,265,905.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,180,767.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,138.17 | |
| 存货的减少(元) | 3,699,140.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,075,061.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 183,007,241.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,784,586.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,494,815.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,710,229.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 全筑股份_2023年年报资产负债表 | 全筑股份_2023年年报利润表 |