全筑股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 676,547,788.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,697.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,369,639.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 784,040,124.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,613,312.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,556,447.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,297,255.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,883,978.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 777,350,993.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,689,131.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,590,416.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 404,068.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 123,994,484.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,533,847.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,023,055.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,256,902.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,262,418.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,773,794.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,777,394.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,905,447.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,221,835.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,127,282.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,349,887.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 531,719.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,391,455.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,494,815.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,103,360.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,976,065.94 | |
| 资产减值准备(元) | -27,401,646.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,414,540.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,414,540.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,928,170.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,044,201.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,820.59 | |
| 财务费用(元) | 26,257,084.33 | |
| 投资损失(元) | -405,351,094.25 | |
| 递延所得税(元) | 312,960.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 264,108.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 48,851.92 | |
| 存货的减少(元) | -88,092,751.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,552,069.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 395,484,609.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,103,360.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,494,815.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,391,455.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全筑股份_2023年中报资产负债表 | 全筑股份_2023年中报利润表 |