全筑股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,993,915.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,651.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,570,860.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,687,428.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,773,421.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,035,743.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,110,359.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,523,328.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,442,853.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,755,425.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,660,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 184,758.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,844,758.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,345,739.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,865.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,415,604.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,570,846.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,769,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,769,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,313,865.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,068,739.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,382,605.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,613,605.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -862,548.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,802,425.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,285,812.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,483,386.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全筑股份_2023年一季报资产负债表 | 全筑股份_2023年一季报利润表 |