*ST全筑_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,040,112,924.50 | |
收到的税费返还(元) | 16,091,118.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,059,541.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,250,263,584.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,585,410,500.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,244,776.97 | |
支付的各项税费(元) | 52,400,406.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,055,896.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,200,111,579.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,152,005.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 330,845,871.20 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,515,168.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,378.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 334,399,418.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,297,536.65 | |
投资支付的现金(元) | 272,281,356.59 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 380,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 297,958,893.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,440,524.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 188,669,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 188,669,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 236,167,411.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,048,576.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,954,405.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 349,170,392.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,501,392.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,989,547.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,919,314.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 174,414,130.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 122,494,815.98 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,194,224,564.11 | |
资产减值准备(元) | 173,209,764.10 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,955,141.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,955,141.72 | |
无形资产摊销(元) | 6,672,121.54 | |
长期待摊费用摊销(元) | 16,992,985.84 | |
固定资产报废损失(元) | 15,282.58 | |
公允价值变动损失(元) | 9,378,211.31 | |
财务费用(元) | 68,248,494.83 | |
投资损失(元) | 4,351,361.85 | |
递延所得税(元) | 98,582,132.07 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 98,881,287.46 | |
递延所得税负债增加(元) | -299,155.39 | |
存货的减少(元) | -97,292,905.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,467,414,923.04 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,176,652,057.54 | |
现金的期末余额(元) | 122,494,815.98 | |
减:现金的期初余额(元) | 174,414,130.23 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,919,314.25 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | *ST全筑_2022年年报资产负债表 | *ST全筑_2022年年报利润表 |