全筑股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,484,498,311.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,961,600.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 152,674,468.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,652,134,381.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,144,365,574.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,179,225.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,618,031.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,142,768.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,628,305,600.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 263,560,424.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,350,212.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,378.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,949,014.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,971,791.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 211,213,749.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 311,390.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,496,931.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,452,083.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,669,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,669,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,368,247.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,173,914.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,825,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,542,162.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,873,162.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,435.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,614,733.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,414,130.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,799,396.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全筑股份_2022年三季报资产负债表 | 全筑股份_2022年三季报利润表 |