天鹅股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 313,260,766.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,370,657.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,778,077.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,409,501.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,319,877.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,753,073.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,795,516.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,908,316.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 494,776,783.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,367,281.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 522,449.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,022,449.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,663,271.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,878,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,541,371.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,518,921.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,278,703.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,120,466.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,299,169.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,299,169.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,791.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,129,581.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,793,285.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,663,704.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天鹅股份_2024年三季报资产负债表 | 天鹅股份_2024年三季报利润表 |