天鹅股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,685,112.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,369,998.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,718,788.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,773,900.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,072,674.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,052,603.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,460,600.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,358,431.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,944,309.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,170,408.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,863.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,863.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,635,063.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,878,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,513,163.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,172,300.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,142,170.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,120,466.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,312,636.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,312,636.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,054.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -212,635,290.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,793,285.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,157,995.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,991,255.42 | |
| 资产减值准备(元) | -10,608.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,444,075.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,444,075.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,072,159.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 240,608.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,696.56 | |
| 财务费用(元) | 689,583.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,205,350.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,388,508.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -816,841.80 | |
| 存货的减少(元) | -75,494,899.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -52,928,245.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -65,257,727.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,157,995.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 324,793,285.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -212,635,290.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天鹅股份_2024年中报资产负债表 | 天鹅股份_2024年中报利润表 |