天鹅股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,824,242.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,090.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,109,672.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,988,006.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,349,379.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,255,430.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,665,989.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,560,830.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,831,629.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,843,623.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,251.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 338,251.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,004,646.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,878,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,882,746.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,544,494.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,096.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,240,096.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,759,903.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -912,184.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,540,399.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,793,285.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,252,886.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天鹅股份_2024年一季报资产负债表 | 天鹅股份_2024年一季报利润表 |