天鹅股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,145,720,309.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,836,035.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,072,127.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,218,628,472.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 820,033,227.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,421,528.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,673,882.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,734,877.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,057,863,516.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 160,764,956.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,430.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,011,430.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,848,254.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,848,254.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,836,824.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 324,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,446,517.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,133,585.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 367,680,102.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,680,102.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,011.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,680,960.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,474,246.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,793,285.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,396,250.01 | |
| 资产减值准备(元) | 6,093,631.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,453,059.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,453,059.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,022,312.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 652,851.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 509,174.29 | |
| 财务费用(元) | 4,824,257.44 | |
| 递延所得税(元) | -13,818,797.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,387,243.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,431,553.64 | |
| 存货的减少(元) | -337,994,190.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,332,820.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 416,232,485.94 | |
| 其他(元) | -296.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 324,793,285.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,474,246.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,680,960.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天鹅股份_2023年年报资产负债表 | 天鹅股份_2023年年报利润表 |