天鹅股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,742,264.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,682,752.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,955,527.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,380,544.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 470,987,331.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,780,014.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,288,419.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,871,596.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,927,361.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -141,546,817.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,715,411.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,715,411.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,715,411.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,153,014.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,153,014.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,846,985.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120,750.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,294,492.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,474,246.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,179,753.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,705,263.76 | |
| 资产减值准备(元) | -121,643.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,971,996.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,971,996.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 976,843.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,090.29 | |
| 财务费用(元) | 3,415,466.05 | |
| 递延所得税(元) | -7,024,009.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,847,890.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,176,118.23 | |
| 存货的减少(元) | -348,486,851.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,073,688.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 195,077,714.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,179,753.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,474,246.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,294,492.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天鹅股份_2023年中报资产负债表 | 天鹅股份_2023年中报利润表 |