天鹅股份 (603029.SH)

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天鹅股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 446,742,264.64       
 收到的税费返还(元) 2,682,752.45       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 17,955,527.12       
 经营活动现金流入小计(元) 467,380,544.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 470,987,331.60       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 64,780,014.39       
 支付的各项税费(元) 41,288,419.14       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 31,871,596.74       
 经营活动现金流出小计(元) 608,927,361.87       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -141,546,817.66       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 1,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,715,411.48       
 投资活动现金流出小计(元) 15,715,411.48       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,715,411.48       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 150,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 150,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 124,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 20,153,014.01       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 145,153,014.01       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,846,985.99       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 120,750.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -151,294,492.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 361,474,246.12       
 期末现金及现金等价物余额(元) 210,179,753.86       
补充资料:       
 净利润(元) 12,705,263.76       
 资产减值准备(元) -121,643.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,971,996.36       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,971,996.36       
 无形资产摊销(元) 976,843.50       
 固定资产报废损失(元) 12,090.29       
 财务费用(元) 3,415,466.05       
 递延所得税(元) -7,024,009.19       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,847,890.96       
 递延所得税负债增加(元) -1,176,118.23       
 存货的减少(元) -348,486,851.34       
 经营性应收项目的减少(元) -9,073,688.85       
 经营性应付项目的增加(元) 195,077,714.76       
 现金的期末余额(元) 210,179,753.86       
 减:现金的期初余额(元) 361,474,246.12       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -151,294,492.26       
公告日期 2023-08-12       
审计意见(境内)       
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