天鹅股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 785,684,270.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,987,201.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,099,067.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 818,770,539.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 666,490,294.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,701,533.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,665,062.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,821,263.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 853,678,154.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,907,614.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,800,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,203,050.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,203,050.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,402,350.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,225,725.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,957,650.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,183,375.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,816,625.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 445,411.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,047,928.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,522,174.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,474,246.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,387,881.83 | |
| 资产减值准备(元) | 4,864,889.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,242,261.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,242,261.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,964,861.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 679,494.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 208,335.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,809.37 | |
| 财务费用(元) | 4,196,107.23 | |
| 递延所得税(元) | -8,760,481.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,760,481.41 | |
| 存货的减少(元) | -480,879,888.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 109,247,820.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 246,102,912.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 361,474,246.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 362,522,174.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,047,928.37 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天鹅股份_2022年年报资产负债表 | 天鹅股份_2022年年报利润表 |