天鹅股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 707,593,201.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,193,824.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,936,030.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 728,723,056.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,413,055.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,750,842.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,248,029.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,767,356.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 770,179,283.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,105,674.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,105,674.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,605,674.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,463,094.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,957,650.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,420,744.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,579,255.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 591,953.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,109,307.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,522,174.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 387,631,481.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天鹅股份_2022年三季报资产负债表 | 天鹅股份_2022年三季报利润表 |