天鹅股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,430,385.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,149,711.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,922,089.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,502,185.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 391,779,279.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,965,914.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,106,400.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,843,485.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 477,695,080.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -285,192,895.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,059,666.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,059,666.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,559,666.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,943,650.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,957,650.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,901,300.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,098,699.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 262,229.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,391,632.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,522,174.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,130,542.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,054,018.49 | |
| 资产减值准备(元) | -2,459,861.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,501,943.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,501,943.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 982,430.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 586,849.26 | |
| 财务费用(元) | 1,308,735.31 | |
| 递延所得税(元) | 1,000,070.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,000,070.48 | |
| 存货的减少(元) | -317,145,393.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,648,049.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 54,358,993.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,130,542.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 362,522,174.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -226,391,632.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天鹅股份_2022年中报资产负债表 | 天鹅股份_2022年中报利润表 |