赛福天_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 674,023,537.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,049,119.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,198,325.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 850,270,981.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 594,518,806.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,883,686.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,458,976.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,972,602.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 815,834,072.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,436,909.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 392,152.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 567,712.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 405,573,162.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,844,861.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,418,023.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -424,850,311.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 759,909,070.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,960,934.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 776,870,005.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,920,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,092,423.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,165,049.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,177,473.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 370,692,532.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 380,318.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,340,551.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,422,348.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,081,797.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛福天_2024年三季报资产负债表 | 赛福天_2024年三季报利润表 |