赛福天_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,846,298.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,271,605.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,861,573.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 532,979,477.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,038,639.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,839,463.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,893,803.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,425,389.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 537,197,296.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,217,818.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 254,000.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 429,560.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,447,287.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,526,338.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,973,626.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -296,544,065.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 653,870,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,962,390.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 678,832,390.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,948,951.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,231,918.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,360,869.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 348,471,520.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 500,513.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,210,149.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,422,348.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,632,498.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,224,736.38 | |
| 资产减值准备(元) | 722,831.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,256,681.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,256,681.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 919,907.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 948,122.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,615.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,127.63 | |
| 财务费用(元) | 10,095,079.54 | |
| 投资损失(元) | -254,000.43 | |
| 递延所得税(元) | -11,995,137.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,979,191.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,015,945.72 | |
| 存货的减少(元) | -108,180,347.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 304,923,445.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -187,963,789.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,632,498.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,422,348.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,210,149.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛福天_2024年中报资产负债表 | 赛福天_2024年中报利润表 |