赛福天_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,484,440.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,179,773.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,303,907.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,968,121.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,806,560.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,588,700.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,915,695.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,214,254.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,525,210.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,557,089.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,496.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,496.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,618,212.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,450,450.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,068,662.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -270,964,165.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 399,939,070.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,737,460.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 407,676,530.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,593,564.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,529,318.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,602,883.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 313,073,647.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,104.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,260,503.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,422,348.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,161,845.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛福天_2024年一季报资产负债表 | 赛福天_2024年一季报利润表 |