赛福天_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,414,765.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 990,969.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,249,652.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 728,655,387.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 491,133,717.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,514,575.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,346,988.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,771,633.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 764,766,914.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,111,527.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 163,788.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 399,609.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 96,676,210.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,239,608.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,631,196.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,767,316.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 416,398,512.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -319,158,904.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 81,910,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 81,910,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 490,753,035.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,254,397.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 681,917,432.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 288,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,056,716.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,705,636.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 360,472,353.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 321,445,078.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -520,853.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,346,206.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,477,605.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,131,398.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛福天_2023年三季报资产负债表 | 赛福天_2023年三季报利润表 |