赛福天_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,113,058.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 883,719.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,587,424.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,584,202.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,692,829.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,254,173.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,153,878.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,566,804.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 550,667,686.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -130,083,483.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,885.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 397,959.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 96,676,210.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,091,055.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,580,197.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,580,197.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,489,142.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,340,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 53,340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 346,323,035.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,839,487.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 430,502,522.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,648,787.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,058,710.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,407,498.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,095,023.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 265,214.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,787,612.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,477,605.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,265,217.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,634,276.14 | |
| 资产减值准备(元) | 954,739.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,878,655.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,878,655.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 732,069.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 475,603.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,734.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | -216,279.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,946,879.00 | |
| 财务费用(元) | 6,891,119.79 | |
| 投资损失(元) | -18,981.10 | |
| 递延所得税(元) | 156,650.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,197,534.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,354,185.48 | |
| 存货的减少(元) | -45,440,399.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -266,166,077.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 124,116,855.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,265,217.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,477,605.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,787,612.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛福天_2023年中报资产负债表 | 赛福天_2023年中报利润表 |