赛福天_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,821,390.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 563,389.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,406,214.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,790,994.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,796,064.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,900,080.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,269,641.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,730,677.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,696,463.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,905,469.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,411.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 396,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 410,011.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,618,087.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,118,087.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,708,075.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 214,670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,827,792.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 261,737,792.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,417,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,925,292.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 478,411.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,821,203.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,916,589.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -502,391.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,800,652.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,436,876.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,237,528.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛福天_2023年一季报资产负债表 | 赛福天_2023年一季报利润表 |