赛福天_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,829,890.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,999,035.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,912,063.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 357,740,989.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,659,906.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,429,580.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,058,112.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,871,062.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,018,662.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,277,672.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,060.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,927,060.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,226,664.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,412,039.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,638,703.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,711,643.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,180,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,949,910.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,129,910.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,767,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,416,730.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,941,139.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,125,469.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,004,440.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 689,244.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,295,632.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,458,063.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,162,431.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,082,835.24 | |
| 资产减值准备(元) | 173,636.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,519,045.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,519,045.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 659,872.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 433,983.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | -78,053.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,345,200.00 | |
| 财务费用(元) | 4,768,074.22 | |
| 投资损失(元) | 1,440,760.18 | |
| 递延所得税(元) | -2,699,463.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,741,268.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 41,804.14 | |
| 存货的减少(元) | -26,240,547.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,776,966.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -908,580.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,162,431.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,458,063.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,295,632.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛福天_2022年中报资产负债表 | 赛福天_2022年中报利润表 |