赛福天 (603028.SH)

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赛福天_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 337,829,890.16       
 收到的税费返还(元) 10,999,035.43       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,912,063.61       
 经营活动现金流入小计(元) 357,740,989.20       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 258,659,906.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 67,429,580.68       
 支付的各项税费(元) 23,058,112.43       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,871,062.53       
 经营活动现金流出小计(元) 366,018,662.19       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,277,672.99       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 27,060.37       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,900,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,927,060.37       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,226,664.09       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,412,039.82       
 投资活动现金流出小计(元) 11,638,703.91       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,711,643.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 153,180,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 40,949,910.10       
 筹资活动现金流入小计(元) 194,129,910.10       
 偿还债务支付的现金(元) 120,767,600.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,416,730.58       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 60,941,139.29       
 筹资活动现金流出小计(元) 187,125,469.87       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,004,440.23       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 689,244.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -10,295,632.06       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 91,458,063.66       
 期末现金及现金等价物余额(元) 81,162,431.60       
补充资料:       
 净利润(元) 14,082,835.24       
 资产减值准备(元) 173,636.40       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,519,045.80       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,519,045.80       
 无形资产摊销(元) 659,872.62       
 长期待摊费用摊销(元) 433,983.16       
 固定资产报废损失(元) -78,053.12       
 公允价值变动损失(元) -1,345,200.00       
 财务费用(元) 4,768,074.22       
 投资损失(元) 1,440,760.18       
 递延所得税(元) -2,699,463.88       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,741,268.02       
 递延所得税负债增加(元) 41,804.14       
 存货的减少(元) -26,240,547.47       
 经营性应收项目的减少(元) -11,776,966.68       
 经营性应付项目的增加(元) -908,580.82       
 现金的期末余额(元) 81,162,431.60       
 减:现金的期初余额(元) 91,458,063.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -10,295,632.06       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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