赛福天_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,851,322.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,244.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,828,960.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,697,528.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,386,374.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,439,731.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,869,850.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,142,177.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,838,134.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,060.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,927,060.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,778,187.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,426,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,204,587.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,277,527.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,350,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,305,432.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,655,432.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,767,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,751,067.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,503,553.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,022,220.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,633,211.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -236,508.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,021,430.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,458,063.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,436,632.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛福天_2022年一季报资产负债表 | 赛福天_2022年一季报利润表 |