石大胜华_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,890,543,695.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 223,852,428.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,130,765.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,155,526,889.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,003,179,374.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 276,263,603.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,120,048.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,087,376.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,482,650,403.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -327,123,513.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 101,373.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,117,885.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,653,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,872,259.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 455,526,344.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,526,344.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -457,654,085.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,199,857,823.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,199,857,823.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 528,783,455.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,492,054.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,198,380.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 588,473,890.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,611,383,933.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -365,004.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 826,241,329.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 595,287,885.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,421,529,215.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石大胜华_2024年三季报资产负债表 | 石大胜华_2024年三季报利润表 |