石大胜华_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,238,244,887.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 161,787,583.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,210,305.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,427,242,776.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,691,768,254.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,078,152.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,090,225.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,650,281.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,018,586,913.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -591,344,137.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 442,699.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,653,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,095,699.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,730,621.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,730,621.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,634,922.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,876,398,734.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,876,398,734.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,828,215.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,164,086.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,198,380.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 346,190,681.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,530,208,052.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,429.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 609,238,422.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 595,287,885.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,204,526,307.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,950,313.33 | |
| 资产减值准备(元) | 8,502,350.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,483,260.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,483,260.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,644,793.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,017.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,721,014.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 119,158.66 | |
| 财务费用(元) | 29,056,886.54 | |
| 投资损失(元) | 1,474,027.83 | |
| 递延所得税(元) | 1,081,054.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,492,894.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -411,839.98 | |
| 存货的减少(元) | -203,167,178.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -591,021,284.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,711,368.14 | |
| 其他(元) | 2,188,313.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,204,526,307.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 595,287,885.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 609,238,422.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石大胜华_2024年中报资产负债表 | 石大胜华_2024年中报利润表 |