石大胜华_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 939,519,447.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,661,297.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,880,217.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,029,060,961.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,115,291,534.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,541,344.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,022,065.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,164,433.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,287,019,378.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -257,958,417.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,174.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,653,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,818,174.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,227,984.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,227,984.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,409,809.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,393,304,732.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,393,304,732.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,179,616.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,844,830.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 267,024,446.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,126,280,285.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,059.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 718,979,118.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 595,287,885.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,314,267,003.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石大胜华_2024年一季报资产负债表 | 石大胜华_2024年一季报利润表 |